(채권.스왑/마감)-美 지표 개선·외인 선물매도에 약세..크로스, 한전 발행에도 제한적 금리 상승

서울, 6월17일 (로이터) - 채권시장이 약세 마감했다. 전주말 미국의 경제지표가 호조를 보인 데다 외국인이 국채선물 순매도를 이어가면서 조정을 받았다.

首尔，6月17日（路透社） - 债券市场收盘走软。美国Jeonjumal德达经济数据显示了良好的调整是外国人后会被KTB期货的净卖家。

17일 국고채 3년물 금리는 전날보다 2.1bp 상승한 1.491%, 국고채 10년물 금리는 3bp 오른 1.621%에 고시됐다.

2.1bp升至17天以上1.491％，3年期政府债券利率的前一天，政府债券10年期的利率是在3个基点右1.621％公布。

3년 국채선물 6월물은 전거래일보다 3틱 하락한 110.22, 10년 선물은 16틱 하락한 131.02에 거래를 시작했다.

3年期国债期货6 wolmul 3个滴答下来110.22，与上交易日的'10礼物下降16蜱131.02它开始交易。

전주말 미국의 소매판매, 산업생산 지표가 호조를 보인 가운데 뉴욕 장에서 미국 국채 2년물 수익률은 1.9bp 상승한 1.849%를 기록한 반면 30년물 수익률은 1.2bp 하락한 2.590%를 나타냈다. 2년물과 10년물 수익률 간 스프레드는 24.2bp로 전날의 25.7bp보다 축소됐다.

jeonjumal美国零售销售数据，从强劲的工业生产指数2年期美国国库债券孳息率的纽约分会的中心看上涨1.849％，而记录1.9bp 30年初收益率下跌1.2个基点至2.590％。之间2年和10年的收益率差降低比前一天25.7bp到24.2bp更多。

국내 채권시장은 전주말의 강세폭을 일부 되돌리며 약세 출발했다. 외국인이 장 초반부터 선물 매도를 늘리면서 가격 낙폭은 확대됐다.

国内债券市场开始弱，一些正在转向jeonjumal的看涨宽度。已经扩大国外销售价格下降neulrimyeonseo礼品早本章。

이날 기획재정부가 실시한 국고채 10년물 입찰물량에 대한 부담감도 시장을 짓눌렀다. 오후 들어서도 이렇다할 반등을 하지 못한 채 약세 마감했다.

也上调没有对战略与财政部进行的10年期政府债券拍卖周三出货量的市场压力。 PM deuleoseodo关闭yireotdahal失败而弱反弹。

3년 선물은 전거래일보다 4틱 하락한 110.21, 10년 선물은 33틱 내린 130.86에 거래를 마쳤다. 외국인은 3년 선물을 3431계약, 10년 선물을 1067계약 순매도했다.

3年礼品110.21十月期货价格下跌4个蜱从结束交易33蜱下跌130.86前一交易日。

이자율스왑(IRS) 금리는 모든 테너에서 상승했다. 3개월 CD 고시 금리가 1bp 하락한 가운데 단기 테너로는 여전히 오퍼가 꾸준했다. 1년 IRS 금리는 0.5bp 상승하는 데 그쳤고 2년 IRS 금리는 1.5bp 올랐다. 3년과 5년 IRS 금리는 2bp씩 상승했고, 10년 IRS 금리는 2.5bp 올랐다.

所有期限的利率互换（IRS）利率均有所上升。随着3个月的CD通知率下降1bp，该报价仍然保持稳定作为短期期限。美国国税局一年的利率仅上升了0.5个基点，两年的国税局利率上升了1.5个基点。 3年和5年IRS速率通过2bp的攀升，十年IRS率上升2.5bp。

통화스왑(CRS) 금리는 3년 이하 테너에서 소폭 상승했다. 한국전력의 외화채 발행 소식이 전해지며 장중 CRS 금리 상승폭이 확대되기도 했지만 막판에는 상승분을 대부분 반납했다.

货币互换（CRS）率在不到三年略高男高音。

1년과 2년, 3년 CRS 금리는 전날보다 1bp 상승했고 10년 CRS 금리는 0.5bp 하락했다.

一年，两年和三年的CRS费率与上一年相同。 1BP，比前一交易日下跌10年CRS产生0.5BP更高。

시중은행 이자율딜러는 “한전 발행 소식이 전해졌는데 CRS 금리가 뛰지 않았다”며 “보험사들이 에셋스왑을 장기 테너로 내놓고 있어 장기 금리는 오히려 눌렸다”고 말했다.

商业银行利率经销商“jyeotneunde交付的KEPCO的发行CRS率没有发挥新闻”说，保险公司

그는 “IRS 단기 테너는 CD금리 하락에 영향을 받는 모습”이라며 “장기 테너 금리만 시장을 따라 가는 듯하다”고 말했다.

他说，“美国国税局的短期期限受到CD率下降的影响，”他说。“长期的男高音似乎根据市场走，但利率，”他说。

다른 시중은행 이자율딜러는 “리보금리가 빠졌는데도 FX스왑포인트가 반등하지 못하면서 오퍼가 여전히 강했던 것 같다”며 “분기말 영향도 있어서 부채스왑에도 불구하고 금리가 오르지 못한다”고 말했다.

其他商业银行的利率经销商是“ LIBOR是mothamyeonseo没有外汇掉期点的反弹虽然下跌，信息仍然会很强。”

(임승규 기자; 편집 박윤아 기자)

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